Υπηρεσίες / Ταμειακές ροές και ρευστότητα
Το κέρδος είναι άποψη. Τα μετρητά είναι γεγονός.
Από πού ήρθαν τα χρήματα, πού πήγαν, πόσους μήνες σε καλύπτουν, και ποιο κομμάτι της επιχείρησης τα απορροφά χωρίς να το έχει αποφασίσει κανείς.
Θα υπάρχει ρευστό σε τρεις μήνες;Μήνες ταμειακής αντοχής με βάση το πώς έχει συμπεριφερθεί πράγματι αυτή η επιχείρηση, όχι μια ευθεία γραμμή πάνω από τον περσινό χρόνο.
Γιατί ένας κερδοφόρος μήνας δεν άφησε μετρητά;Η γέφυρα από το κέρδος στα μετρητά, που δείχνει τι πήραν στον δρόμο το κεφάλαιο κίνησης, οι επενδύσεις και οι δόσεις.
Αυτοχρηματοδοτούμαστε;Ποιοι μήνες κάλυψαν μόνοι τους τις ανάγκες τους και ποιους τους κάλυψε η τράπεζα.
Τι περιλαμβάνει
Τι παίρνεις στην πράξη.
- Ταμειακή αντοχή. Πόσους μήνες καλύπτει η επιχείρηση τον εαυτό της με τον τρέχοντα ρυθμό, ενημερωμένο κάθε μήνα.
- Πίεση κεφαλαίου κίνησης. Τι κάνουν στα μετρητά σου οι πελάτες, το απόθεμα και οι προμηθευτές, ξεχωριστά και όχι συμψηφισμένα.
- Πρόβλεψη ταμειακών ροών. Οι επόμενοι μήνες με βάση τη δική σου συμπεριφορά εισπράξεων και πληρωμών.
- Νεκρό σημείο. Ο τζίρος στον οποίο η επιχείρηση καλύπτει τα κόστη της, και πόσο πάνω ή κάτω από αυτόν βρίσκεσαι.
- Μήνες αυτοχρηματοδότησης. Πόσοι μήνες πλήρωσαν μόνοι τους τον εαυτό τους, και ποιοι χρειάστηκαν την τράπεζα.
- Έγκαιρες προειδοποιήσεις. Με χρώμα όταν ένα μέγεθος περνάει το όριο, τον μήνα που συμβαίνει και όχι στο κλείσιμο της χρήσης.
Οι υπόλοιπες αναφορές
Πίσω σε όλες τις υπηρεσίεςΚατάλαβε το παρελθόν. Έλεγξε το παρόν. Διαμόρφωσε το μέλλον.
Στείλε δεδομένα ενός μήνα. Δες τη δική σου επιχείρηση στα dashboards.
Ένα ισοζύγιο και οι πωλήσεις ενός μήνα αρκούν για ένα λειτουργικό preview.
contact@reportive.io